Municipio de Tupandi RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 23.597.740,00 23.597.740,00 3.615.901,23 15,32 14.642.095,43 62,04 8.955.644,57 RECEITAS CORRENTES 22.462.740,00 22.462.740,00 3.606.026,23 16,05 14.105.907,63 62,79 8.356.832,37 RECEITA TRIBUTARIA 1.721.400,00 1.721.400,00 326.428,64 18,96 1.243.238,44 72,22 478.161,56 IMPOSTOS 1.565.900,00 1.565.900,00 277.578,76 17,72 1.140.247,90 72,81 425.652,10 TAXAS 105.500,00 105.500,00 21.349,88 20,23 75.490,54 71,55 30.009,46 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 50.000,00 50.000,00 27.500,00 55,00 27.500,00 55,00 22.500,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 380.000,00 380.000,00 122.720,47 32,29 351.257,05 92,43 28.742,95 CONTRIBUICOES SOCIAIS 270.000,00 270.000,00 107.485,45 39,80 282.284,73 104,54 12.284,73- CONTRIBUICOES ECONOMICAS 110.000,00 110.000,00 15.235,02 13,85 68.972,32 62,70 41.027,68 RECEITA PATRIMONIAL 1.494.600,00 1.494.600,00 25.600,10 1,71 68.427,05 4,57 1.426.172,95 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.494.600,00 1.494.600,00 25.600,10 1,71 68.427,05 4,57 1.426.172,95 RECEITA DE SERVICOS 16.500,00 16.500,00 2.227,46 13,49 6.245,16 37,84 10.254,84 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.639.240,00 18.639.240,00 3.051.847,88 16,37 12.269.086,50 65,82 6.370.153,50 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 18.601.240,00 18.601.240,00 3.021.996,30 16,24 12.192.476,85 65,54 6.408.763,15 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 38.000,00 38.000,00 29.851,58 78,55 76.609,65 201,60 38.609,65- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 211.000,00 211.000,00 77.201,68 36,58 167.653,43 79,45 43.346,57 MULTAS E JUROS DE MORA 7.100,00 7.100,00 2.031,51 28,61 8.922,97 125,67 1.822,97- INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.000,00 28.000,00 46.215,44 165,05 65.074,73 232,40 37.074,73- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 55.900,00 55.900,00 7.167,05 12,82 45.417,56 81,24 10.482,44 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 120.000,00 120.000,00 21.787,68 18,15 48.238,17 40,19 71.761,83 RECEITAS DE CAPITAL 1.135.000,00 1.135.000,00 9.875,00 0,87 536.187,80 47,24 598.812,20 OPERACOES DE CREDITO 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 ALIENACAO DE BENS 7.000,00 7.000,00 8.000,00 114,28 216.112,80 3.087,32 209.112,80- ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.000,00 2.000,00 8.000,00 400,00 216.112,80 10.805,64 214.112,80- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 428.000,00 428.000,00 1.875,00 0,43 320.075,00 74,78 107.925,00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 58.000,00 58.000,00 1.875,00 3,23 26.875,00 46,33 31.125,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 293.200,00 79,24 76.800,00 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 471.000,00 471.000,00 119.265,26 25,32 455.909,97 96,79 15.090,03 REC CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIAS 471.000,00 471.000,00 113.058,72 24,00 434.155,73 92,17 36.844,27 CONTRIB.SOCIAIS-INTRA-ORCAMENTARIAS 471.000,00 471.000,00 113.058,72 24,00 434.155,73 92,17 36.844,27 OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 6.206,54 0,00 21.754,24 0,00 21.754,24- RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 6.206,54 0,00 21.754,24 0,00 21.754,24- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 24.068.740,00 24.068.740,00 3.735.166,49 15,51 15.098.005,40 62,72 8.970.734,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 24.068.740,00 24.068.740,00 3.735.166,49 15,51 15.098.005,40 62,72 8.970.734,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 1 de 3 Municipio de Tupandi RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFICIT (VI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (VII) =(V+VI) 24.068.740,00 24.068.740,00 3.735.166,49 15,51 15.098.005,40 62,72 8.970.734,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 1.275.939,75 Superavit Financeiro 1.275.939,75 Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Folha 2 de 3 Municipio de Tupandi RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2013 / Bimestre Julho - Agosto Continuacao RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS Dotacao Creditos Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------ Saldo a Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Ate Bimestre No Bimestre Ate Bimestre % Liquidar (d) (e) (f=d+e) (g) (g/f) (f-g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 23.543.740,00 1.593.936,70 25.137.676,70 3.021.749,32 16.888.090,51 3.753.317,09 14.513.212,11 57,73 10.624.464,59 DESPESAS CORRENTES 14.440.406,50 1.214.371,25 15.654.777,75 2.466.991,14 12.250.032,46 2.746.832,25 10.313.492,42 65,88 5.341.285,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.518.186,73 21.724,26 5.539.910,99 1.001.556,23 3.923.280,62 1.005.690,21 3.892.330,57 70,25 1.647.580,42 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 30.000,00 5.486,76 21.035,61 46,74 23.964,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.877.219,77 1.192.646,99 10.069.866,76 1.465.434,91 8.296.751,84 1.735.655,28 6.400.126,24 63,55 3.669.740,52 DESPESAS DE CAPITAL 6.930.333,50 390.466,82 7.320.800,32 554.758,18 4.638.058,05 1.006.484,84 4.199.719,69 57,36 3.121.080,63 INVESTIMENTOS 6.655.333,50 390.466,82 7.045.800,32 554.758,18 4.363.183,05 937.766,09 3.993.563,44 56,68 3.052.236,88 AMORTIZACAO DA DIVIDA 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 274.875,00 68.718,75 206.156,25 74,96 68.843,75 RESERVA DO RPPS 1.713.000,00 0,00 1.713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.000,00 DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 525.000,00 19.179,00- 505.821,00 110.745,49 443.063,41 110.745,49 443.063,41 87,59 62.757,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 525.000,00 19.179,00- 505.821,00 110.745,49 443.063,41 110.745,49 443.063,41 87,59 62.757,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 24.068.740,00 1.574.757,70 25.643.497,70 3.132.494,81 17.331.153,92 3.864.062,58 14.956.275,52 58,32 10.687.222,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 460.000,00 10.901,37- 449.098,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.098,63 RESERVA DE CONTINGENCIA 460.000,00 10.901,37- 449.098,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.098,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 24.068.740,00 1.574.757,70 25.643.497,70 3.132.494,81 17.331.153,92 3.864.062,58 14.956.275,52 58,32 10.687.222,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT (XIII) 141.729,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 24.068.740,00 1.574.757,70 25.643.497,70 3.132.494,81 17.331.153,92 3.864.062,58 15.098.005,40 58,32 10.545.492,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITO MUNICIPAL Sec. Mun. Fazenda Resp.Controle Interno Contadora BRUNO JUNGES RAFAEL ALEX SEHNEM CARINA JANICE SCHUSTER WEBER JANICE M. JUNGES CRC/RS 046780 Folha 3 de 3